为更好地满足投资者的理财需求，华泰证券资产管理有限公司决定自2022年6月13日起，将由华泰紫金丰泰纯债发起设立的证券投资基金更名为华泰紫金天天发货币市场基金。 一.转换率 基金转换费由转出基金的赎回费加上转出基金的申购费与转入基金的申购费的差额两部分组成具体收取要看两个基金每次转换时的申购费和转出基金的赎回费之差基金转换费用由基金份额持有人承担 1.基金转换认购补偿费:按照转入基金的认购费与转出基金的认购费的差额收取补偿费转出基金金额对应的转出基金申购费低于转出基金申购费的，补差费为转出基金申购费与转出基金申购费的差额，如果转出基金金额对应的转出基金的申购费高于转入基金的申购费，则补交费用为零 2.转出基金赎回费:转出基金正常赎回时，按照赎回费率收取费用。 3.计算公式: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值。 转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出资金申购费= ×转出资金申购费率÷ 转入基金申购费= ×转入基金申购费率÷ 购买的化妆费用=最大值 转换成本=转出基金赎回成本+申购补偿成本。 净转入金额=转出资金金额—转换费 转入份额=净转入金额/转入基金当日的基金份额净值 注:转换金额和转换份额的计算结果四舍五入到小数点后2位，具体结果以登记机关登记的数值为准。 4.例如: 投资者将持有20天的10，000份华泰紫金丰泰纯债发起式证券投资基金A类份额转入华泰紫金天天发货币市场基金折算日，华泰紫金丰泰纯债发起式证券投资基金A类份额净值为1.1000申请日，华泰紫金天天发货币市场基金净值为1.000元，转出基金赎回费率为0.50%若本次转换转入对应的申购补差费率为0，则投资者在承担55.00元赎回费用和0元申购补差费用后，将获得10，945.00份华泰紫金天天发货币市场基金份额 第二，处理时间 基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的日常基金赎回业务的受理时间相同具体规则请遵循销售机构的相关规定 三。适用基金范围 投资者可在销售机构办理华泰紫金丰泰纯债发起式证券投资基金转换为华泰紫金天天发货币市场基金的业务。 四。可办理转换业务的基金销售机构 自2022年6月13日起，投资者可通过华泰证券股份有限公司办理上述基金之间的基金转换业务.. 动词 商业规则 1.基金转换只能在同一个销售机构办理，销售机构必须同时代理待转换出基金和待转换入基金的销售。 2.单笔转换申请受转换基金最低认购金额限制基金份额持有人的基金转换将导致销售机构持有的剩余基金份额低于规定限额的，应当一并申请转换 3.基金转换以份额为单位投资者办理基金转换业务时，转换方的基金必须处于可赎回状态，转换方的基金必须处于可购买状态否则，转换申请将被确认为失败 4.基金折算采用未知价格法，即以申请受理当日转出，转入基金的基金份额净值为基础计算。 5.一般情况下，基金登记机构会在T+1日确认投资人的基金转换业务申请的有效性，并办理转换后基金的权益扣款和转换后基金的权益登记T+2日后，投资者可向销售机构查询基金转换确认情况 6.当单个开放日的基金份额净赎回申请超过前一个开放日基金份额总量的一定比例时，可视为巨额赎回在巨额赎回和部分确认的情况下，基金转换与基金赎回具有相同的优先权，基金管理人可以根据基金投资组合决定完全转换或部分转换，基金转换和基金赎回将采用相同的确认比例转换申请部分确认的，未确认的转换申请不予延期 7.持有人对转换成本基金的份额的持有期自转换确认之日起计算。 8.转换和赎回业务都遵循先进先出的原则转换申请当日同时有赎回申请的，遵循先赎回后转换的原则 不及物动词其他需要提示的事项。 1.同一基金不能在不同份额类别之间转换。 2.如果原基金转换成功，基金转换失败，管理人将为客户赎回原基金。 3.本公告仅对上述基金转换事项进行说明。 5.具体投资者范围和办理程序按照销售机构的相关规定执行。 6.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或收益最低请投资者在投资前仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书 特此公告。 华泰证券资产管理有限公司 2022年6月11日 紫金发布债券型发起式证券投资基金收益分配一个月公告。 公布日期:2022年6月11日 1.公布基本信息。 注:1本次分红符合基金合同的有关规定 2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两个基金份额类别对应的可分配利润会有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有均等的分配权。 2.其他与分红相关的信息。 3.其他需要提示的事项。 本收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司审核。 权益登记日，申请赎回本基金的基金份额将享受此红利，申请认购本基金的基金份额不享受此红利。 基金的股息以现金支付。 因本次分红导致的基金净值的变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金的投资风险或增加基金的投资收益。 华泰证券资产管理有限公司 2022年6月11日 郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。 |
